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证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2022-116 神州数码信息服务股份有限公司 关于为控子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“神州信息公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的下属控股子公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。 公司分别于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 18 日召开第八届董事会 2021 年第四次临时会议、2022 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2022 年担保额度为不超过人民币 130 亿元，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的公告》（公告编号：2021-091）。现就相关进展情况公告如下： 一、担保情况概述简称“系统集成公司”）、控股子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）、全资子公司神州数码融信软件有限公司公司（以下简称“融信软件公司”）分别与招商银行股份有限公司北京分行在北京签署了《最高额不可撤销担保书》，共同为公司及北京分公司向该行申请的人民币 1 亿元授信额度提供最高额连带责任保证担保。同日，神州信息公司与招商银行股份有限公司北京分行在北京签署了《最高额不可撤销担保书》，为公司北京分公司、系统集成公司及其北京分公司、信息系统公司和融信软件公司向该行申请的共计人民币 6 亿元授信额度提供最高额连带责任保证担保。以上各担保人对被担保人的授信额度总额合计不超过人民币 6亿元。 以上各担保的保证期间均为自担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。《综合授信额度合同》，该行授予神州信息公司人民币 10 亿元的综合授信额度，神州信息公司可以将本授信额度分别按照人民币 8 亿元、人民币 2 亿元的授信额度转授给系统集成公司和信息系统公司使用，并由神州信息公司对本额度项下的全部债务提供连带保证责任，保证期间为从具体业务授信合同生效日起直至被担保债务履行期限届满（包括债务提前到期)之日后三年。 上述担保金额均在公司 2022 年度第一次临时股东大会批准的担保额度范围内，具体情况如下： 单位：亿元 本次担保 被担保对象及 本次 本次担保后 剩余可 前对被担担保方 经审批的担保总 本次被担保方 担保 对被担保方 用担保 保方的担 额度 金额 的担保金额 额度 保金额 神州数码系统集成服务有限公司 47 8 55 资产负债 神州数码信息系统有限公司 14.7 2 16.7 率为 70%以 不超过神州数码 上的控股 神州数码系统集成服务有限公司 13.6信息服务 子公司 （含北京分公司）股份有限 神州数码信息系统有限公司 -公司 以被担保额 资产负债 1 率低于 70% 不超过 的控股子 19.65 公司控股子公 公司（含北司 京分公司） 二、被担保人基本情况公司）担保金额最高不超过人民币 5 亿元、对信息系统公司担保金额最高不超过人民币 3 亿元、对融信软件公司担保金额最高不超过人民币 1 亿元，担保金额合计不超过人民币 6 亿元。 法定公司名 成立 注册 关联 代表 注册地点 主营业务 称 日期 资本 关系 人 研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售 深圳市南 神州信息所研发产品并提供售后服务；提供信息神州数 山区科发码信息 97,63 路 8 号金 年 11 开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信 本公服务股 1.032 郭为 融服务技 月 18 息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、 司份有限 7 万元 术创新基 日 多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自公司 地2栋 动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批 发、进出口及相关业务。神州数 北京市海 研究、开发计算机软硬件及配套零件、网络设码信息 淀区西北服务股 旺东路 10 本公 年 04 李侃 公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备;份有限 -- 号院东区 司分 月 16 遐 提供计算机应用系统的安装和维修、相关技术咨公司北 18 号楼 6 公司 日 询、技术服务、以及商务信息咨询、管理信息咨京分公 层 101- 询。 司 601 计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服 务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转 北京市海 让、技术服务、技术推广；销售自行开发后的产神州数 淀区西北码系统 旺东路 10 全资 年1 80,00 张云 电子产品、计算机、软件及辅助设备、安全技术集成服 号院东区 子公 月 31 0 万元 飞 防范产品、不间断电源（UPS）、柴油发电机组、务有限 18 号楼 5 司 日 空调制冷设备、民用配电和控制设备；不间断电公司 层 101- 源（UPS）、柴油发电机组、空调制冷设备、民用 配电和控制设备维修的技术服务；货物进出口、 技术进出口。 北京市海 计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技 淀区西北神州数 2006 术服务、技术推广；计算机系统集成；数据处码融信 年3 刘伟 理；销售自行开发的产品；批发计算机软件及辅软件有 月 20 刚 助设备；技术进出口。（不涉及国营贸易管理商 元 区 )18 号 司限公司 日 品，涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定 楼 3 层 办理申请手续）。 计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服 务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转 让、技术服务、技术推广；销售自主研发的产 品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子 北京市海 产品、销售机械设备、电子产品、计算机软硬件 淀区西北神州数 1998 及辅助设备、不间断电源（UPS）、柴油发电机 旺东路 10 控股码信息 年 12 11,00 李侃 组、空调制冷设备、民用配电和控制设备、安全 号院(东 子公系统有 月 25 0 万元 遐 技术防范产品；不间断电源（UPS）、柴油发电机 区 )18 号 司限公司 日 组、空调制冷设备、民用配电和控制设备维修的 楼 3 层 技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）。 计算机系统集成；软件开发；数据处理；技术服神州数 北京市房 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转码系统 山区阎富 让、技术推广；销售计算机软硬件及辅助设备、集成服 路 69 号 第一类医疗器械、汽车、机械设备、电子产品、 年 03 张云 子公务有限 —— 院 46 号 机电设备、制冷设备。（市场主体依法自主选择 月 22 飞 司分公司北 楼1至4 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 日 公司京分公 层 101 一 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 司 层 30 动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动） 单位：万元 资产 短期 流动 负债 营业 利润 资产负债 或有事项 公司名称 净资产 净利润 总额 借款 负债 总额 收入 总额 率 涉及总额神州数码信息服务股份有限公司神州数码信息服务股份有限公司 40,469 0 38,058 38,058 2,411 59,735 -976 -988 94% 0北京分公司神州数码系统集成服务有限公司神州数码融信软件有限公司神州数码信息系统有限公司神州数码系统集成服务有限公司 20,599 0 19,664 19,664 936 19,790 936 936 95% 0北京分公司 单位：万元 或有事 资产 短期 流动 负债 营业 利润 资产负 公司名称 净资产 净利润 项涉及 总额 借款 负债 总额 收入 总额 债率 总额神州数码信息服务股份有限公司神州数码信息服务股份有限公司 15,449 - 11,511 11,511 3,938 33,129 1,526 1,527 75% 0北京分公司神州数码系统集成服务有限公司神州数码融信软件有限公司神州数码信息系统有限公司神州数码系统集成服务有限公司 33,390 - 35,001 35,001 -1,611 40,364 -2,547 -2,547 105% 0北京分公司 三、担保协议的主要内容 债权 担保 签署担保人 被担保人 担保总额 保证期间 生效条件 人 方式 日期系统集 自担保书生效之日起 招商 注：担保 自保证人法定代成公司 最高 至每笔贷款或其他融 银行 人对以上 表人/主要负责人 2022信息系 神州信息公司 额连 资或银行受让的应收 股份 1 被担保人 或其授权代理人 年 12统公司 北京分公司 带责 账款债权的到期日或 有限 的担保总 签字/盖名章并加 月 19融信软 任保 每笔垫款的垫款日另 公司 额最高不 盖保证人公章/合 日件公司 证担 加三年。任一项具体 北京 超过人民 同专用章之日起神州信 系统集成公司 保 授信展期，则保证期 分行 6 币 6 亿元 生效息公司 及其北京分公 间延续至展期期间届 司 满后另加三年止 信息系统公司 融信软件公司 平安 系统集成公司 银行 8 亿元 从具体业务授信合同 经各方当事人签 股份 连带 生效日起直至被担保 署（应由其有权签神州信 年 12 有限 保证 债务履行期限届满（包 字人签字或加盖息公司 月 19 信息系统公司 公司 2 亿元 责任 括债务提前到期)之日 印章，并加盖公 日 北京 后三年 章）后生效 分行 上述被担保人为公司及北京分公司、公司下属全资子公司（含其分公司）或控股 子公司，未向担保人提供反担保。公司下属控股子公司神州数码信息系统有限公司的 其他参股股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市时代新科实业有限公司已将其 持有的北京神州数码信息技术服务有限公司股权质押给公司用于为神州数码信息系 统有限公司提供反担保。上述被担保人资信良好，经营状况正常，未发生过逾期无法 偿还的情形，公司能够充分了解被担保人的经营情况、决策投资、融资等重大事项， 能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期或不定期实施内部审计以防 范和控制风险，财务风险处于可控的范围之内。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司股东大会审议通过授权的担保金额为人民币 130.57 亿 元，本次担保后公司及控股子公司实际累计对外担保总金额为人民币 86.17 亿元， 占公司最近一期经审计净资产的 145.70%，公司及控股子公司未对合并报表外单位提 供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。 五、备查文件 行股份有限公司北京分行签署的《最高额不可撤销担保书》（4 份）； 特此公告。 神州数码信息服务股份有限公司董事会
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